久世（2708）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2020年3月31日
- 5億1000万
- 2020年9月30日 +203.92%
- 15億5000万
- 2021年3月31日 +84.52%
- 28億6000万
- 2021年9月30日
- -13億7000万
- 2022年3月31日
- -10億4700万
- 2022年9月30日
- -9億5400万
- 2023年3月31日 -73.38%
- -16億5400万
- 2023年9月30日
- -4億6800万
- 2024年3月31日 -42.95%
- -6億6900万
- 2024年9月30日
- 4億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報2025/06/27 9:19
当社グループは現在、必要な運転資金及び設備資金については、自己資金又は借入により必要資金を賄うことと致しております。当連結会計年度は運転資金及び設備資金を、取引行から長期借入の形で4億円調達しております。なお、当社は従来より、取引金融機関3行との間でコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントラインの総額は30億円で、当連結会計年度末における借入実行残高はありません。
このような状況下、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して24億96百万円減少し、40億8百万円となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
