久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,934 | 285,759 |
| 減価償却費 | 154,107 | 147,235 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,992 |
| 減損損失 | 2,712 | － |
| 固定資産除却損 | 153 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,278 | 22,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,149 | -73,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,055 | 2,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,245 | 11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,511 | -7,316 |
| 支払利息 | 16,785 | 16,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,661,730 | -1,532,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -688,885 | -694,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -143,369 | -2,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,622,474 | 3,974,591 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 219,494 | 242,587 |
| 小計 | 1,715,035 | 2,433,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,930 | 2,302 |
| 利息の支払額 | -16,898 | -15,960 |
| 法人税等の支払額 | -176,452 | -220,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,615 | 2,199,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,330 | -22,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,673 | -51,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,936 | -1,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,812 | -6,946 |
| 貸付けによる支出 | -58,400 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,219 | 2,198 |
| その他投資等の取得等による支出 | -55,999 | -21,531 |
| その他投資等の解約等による収入 | 56,735 | 5,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,198 | -97,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,500 | -329,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -1,917 | -5,437 |
| 配当金の支払額 | -46,399 | -46,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,147 | -101,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,349,565 | 2,000,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,487,217 | 3,836,783 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,836,783 | 4,482,586 |
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