支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ4億16百万円減少し、142億10百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が3億95百万円、未払法人税が1億68百万円減少し、1年以内返済予定の長期借入金が1億57百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2014/06/26 10:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金は事業活動から生じた営業債権であり、顧客の信用リスクが存在します。投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスク及び発行主体の信用リスク等が存在します。
支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で2年後であります。また、社債は主に運転資金の調達を目的としたものであり、1年以内に償還日が到来します。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/26 10:42