久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,139 | 211,423 |
| 減価償却費 | 185,505 | 205,531 |
| 減損損失 | － | 29,461 |
| 固定資産除却損 | 249 | 5,968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,994 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,199 | 65,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,502 | -44,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,762 | -163,979 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 172,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,800 | -459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,510 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,476 | -22,456 |
| 支払利息 | 20,640 | 19,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,168 | -176,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,235 | -403,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 709,156 | -402,544 |
| その他 | 96,351 | -307,202 |
| 小計 | 1,050,927 | -818,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,573 | 15,051 |
| 利息の支払額 | -19,946 | -20,617 |
| 法人税等の支払額 | -233,884 | -259,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,669 | -1,082,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,081 | -30,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,994 | -345,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,927 | -26,661 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,476 | -9,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,500 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -8,832 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,967 | 1,976 |
| その他投資等の取得等による支出 | -53,648 | -114,274 |
| その他投資等の解約等による収入 | 33,261 | 39,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,556 | -374,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,936 | -957,183 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| リース債務の返済による支出 | -9,365 | -37,384 |
| 配当金の支払額 | -46,051 | -45,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,646 | 169,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,125 | 16,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,884 | -1,270,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,563,381 | 3,293,182 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102,502 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
