久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 462,356 | 661,139 |
| 減価償却費 | 178,277 | 185,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 102,928 | － |
| 固定資産除却損 | 6,548 | 249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,328 | 2,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,997 | -6,502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71,335 | 9,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,133 | 11,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 651 | 33,510 |
| 退職給付制度改定益 | -61,018 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,600 | -18,476 |
| 支払利息 | 18,507 | 20,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,770,140 | -476,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,744 | -181,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,560,437 | 709,156 |
| その他 | 368,138 | 96,351 |
| 小計 | 1,621,199 | 1,050,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,362 | 9,573 |
| 利息の支払額 | -18,358 | -19,946 |
| 法人税等の支払額 | -258,206 | -233,884 |
| 法人税等の還付額 | 9,752 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,749 | 806,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,161 | -30,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,244 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,554 | -180,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -1,927 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,933 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589,525 | -88,476 |
| 貸付けによる支出 | -7,300 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,201 | 2,967 |
| その他投資等の取得等による支出 | -43,880 | -53,648 |
| その他投資等の解約等による収入 | 31,846 | 33,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,613 | -320,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 890,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,324 | -638,936 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,956 | -9,365 |
| 配当金の支払額 | -46,420 | -46,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,298 | 265,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 12,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,435 | 763,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,751,558 | 3,696,994 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,696,994 | 4,563,381 |
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