久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,563 | 462,356 |
| 減価償却費 | 198,884 | 178,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 102,928 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,992 | － |
| 減損損失 | 3,626 | － |
| 固定資産除却損 | 14,664 | 6,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,199 | 19,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,931 | 20,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,867 | -71,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,034 | -9,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,244 | 651 |
| 退職給付制度改定益 | － | -61,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,531 | -13,600 |
| 支払利息 | 22,112 | 18,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,315 | -1,770,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,180 | -191,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,381 | 2,560,437 |
| その他 | -4,704 | 368,138 |
| 小計 | 761,539 | 1,621,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,652 | 7,362 |
| 利息の支払額 | -22,265 | -18,358 |
| 法人税等の支払額 | -218,479 | -258,206 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,446 | 1,361,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,474 | -130,161 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 68,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,479 | -58,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,230 | -2,550 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,407 | -589,525 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -7,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,777 | 3,201 |
| その他投資等の取得等による支出 | -68,539 | -43,880 |
| その他投資等の解約等による収入 | 7,318 | 31,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,133 | -730,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -836,832 | -477,324 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,290 | -11,956 |
| 配当金の支払額 | -46,668 | -46,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,825 | 314,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,487 | 945,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,464,275 | 2,751,558 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,795 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,751,558 | 3,696,994 |
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