久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,837 | 283,563 |
| 減価償却費 | 202,905 | 198,884 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,992 |
| 減損損失 | 2,712 | 3,626 |
| 固定資産除却損 | 1,184 | 14,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,266 | 7,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,293 | -11,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,270 | 5,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,845 | 13,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | 6,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,829 | -10,531 |
| 支払利息 | 22,502 | 22,112 |
| 社債発行費 | 2,105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -740,111 | 335,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,867 | -256,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 780,834 | 115,381 |
| その他 | 46,709 | -4,704 |
| 小計 | 713,655 | 761,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,278 | 2,652 |
| 利息の支払額 | -22,697 | -22,265 |
| 法人税等の支払額 | -182,187 | -218,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,048 | 523,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,909 | -30,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,887 | -70,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,636 | -2,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,218 | -9,407 |
| 貸付けによる支出 | -108,400 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,067 | 2,777 |
| その他投資等の解約等による収入 | 56,882 | 7,318 |
| その他投資等の取得等による支出 | -62,375 | -68,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,477 | -172,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,000 | -836,832 |
| 社債の発行による収入 | 197,894 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -2,919 | -8,290 |
| 配当金の支払額 | -46,453 | -46,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,486 | -81,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,942 | 269,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,487,217 | 2,464,275 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,464,275 | 2,751,558 |
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