久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 339,208 | 303,837 |
| 減価償却費 | 216,930 | 202,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,515 | 30,000 |
| 減損損失 | － | 2,712 |
| 固定資産除却損 | 308 | 1,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,979 | 68,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,281 | 26,293 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,140 | 11,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,392 | 10,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,881 | -12,829 |
| 支払利息 | 23,269 | 22,502 |
| 社債発行費 | － | 2,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691,171 | -740,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176,841 | -42,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -653,350 | 780,834 |
| その他 | -83,123 | 46,709 |
| 小計 | 727,401 | 713,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,883 | 3,278 |
| 利息の支払額 | -23,373 | -22,697 |
| 法人税等の支払額 | -146,928 | -182,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,983 | 512,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,865 | -30,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,335 | -471,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,263 | -21,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,212 | -9,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,750 | -108,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,664 | 15,067 |
| その他投資等の取得等による支出 | -31,563 | -62,375 |
| その他投資等の解約等による収入 | 30,976 | 56,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,349 | -632,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,666 | -451,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -1,467 | -2,919 |
| 配当金の支払額 | -46,233 | -46,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,331 | 97,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,965 | -22,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,022,252 | 2,487,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,487,217 | 2,464,275 |
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