久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 441,536 | 339,208 |
| 減価償却費 | 202,060 | 216,930 |
| 固定資産除却損 | 50 | 308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 245 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,516 | 5,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,000 | 1,515 |
| 会員権売却損益（△は益） | -150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,112 | 19,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,333 | 9,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,224 | -3,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,823 | -12,881 |
| 支払利息 | 22,725 | 23,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,557 | 691,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,956 | 176,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -940,463 | -653,350 |
| その他 | -120,787 | -83,123 |
| 小計 | -20,159 | 727,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,576 | 5,883 |
| 利息の支払額 | -22,539 | -23,373 |
| 法人税等の支払額 | -249,523 | -146,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,646 | 562,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,705 | -87,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,102 | -42,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,071 | -20,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| その他投資等の解約等による収入 | 3,644 | 30,976 |
| その他投資等の取得等による支出 | -23,153 | -31,563 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,753 | 15,664 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,465 | -30,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,699 | -163,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,332 | -536,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -302 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,467 |
| 配当金の支払額 | -46,495 | -46,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,827 | 65,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702,173 | 464,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,724,425 | 2,022,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,022,252 | 2,487,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
