久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 211 | -391 |
| 減価償却費 | 205 | 236 |
| のれん償却額 | － | 214 |
| 減損損失 | 29 | 6 |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -163 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -25 |
| 支払利息 | 19 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176 | -158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -403 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402 | 81 |
| その他 | -307 | 255 |
| 小計 | -818 | 157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 20 |
| 利息の支払額 | -20 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,082 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -16 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 137 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 8 |
| その他投資等の取得等による支出 | -114 | -91 |
| その他投資等の解約等による収入 | 39 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 1,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -957 | -1,481 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -67 |
| 配当金の支払額 | -45 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169 | -404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,270 | -468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,293 | 2,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
