久世（2708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -391 | 664 |
| 減価償却費 | 236 | 229 |
| のれん償却額 | 214 | － |
| 減損損失 | 6 | 13 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -25 |
| 支払利息 | 25 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172 | 1,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | 376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -1,125 |
| その他 | 269 | -145 |
| 小計 | 157 | 1,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 16 |
| 利息の支払額 | -24 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -84 |
| 法人税等の還付額 | － | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107 | 1,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 137 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| その他投資等の取得等による支出 | -91 | -87 |
| その他投資等の解約等による収入 | 29 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,231 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,481 | -1,167 |
| 社債の償還による支出 | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -69 |
| 配当金の支払額 | -46 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404 | 61 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468 | 1,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,824 | 3,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
