受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2億20百万円減少し、190億2百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が13億40百万円減少し、受取手形及び売掛金が1億26百万円、商品及び製品が3億97百万円、建物及び構築物が1億28百万円、投資有価証券が1億53百万円、保険積立金が71百万円増加したこと等によるものであります。
(負債)

2014/06/26 10:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金は事業活動から生じた営業債権であり、顧客の信用リスクが存在します。投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスク及び発行主体の信用リスク等が存在します。
支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で2年後であります。また、社債は主に運転資金の調達を目的としたものであり、1年以内に償還日が到来します。

2014/06/26 10:42