営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が5億72百万円(前連結会計年度は6億63百万円)に減価償却費などの非資金項目、営業活動に係る債権・債務、たな卸資産等の増減などを加減しました結果、17億74百万円の収入(前連結会計年度は5億39百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出等により8億12百万円の支出(前連結会計年度は3億67百万円の支出)となりました。

2018/06/27 10:20