営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、前年同四半期と比較して23億61百万円増加し、1億43百万円の支出となりました。これは税金等調整前四半期純損失が7億58百万円、減価償却費が1億65百万円、売上債権の減少額が3億65百万円、棚卸資産の増加額が1億22百万円であったことが主たる要因であります。

2021/11/12 15:23