あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 12:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,202 | 3,165 |
| 減価償却費 | 2,836 | 2,983 |
| のれん償却額 | 796 | 624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 289 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 82 | -475 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -100 |
| 支払利息 | 1,001 | 866 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 404 | 35 |
| 固定資産除却損 | 37 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 220 | 149 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,162 | -1,240 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 786 | 449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,334 | -2,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -617 | -3,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,325 | 4,176 |
| その他 | 572 | -416 |
| 小計 | 11,928 | 4,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 103 |
| 利息の支払額 | -931 | -821 |
| 法人税等の支払額 | -1,582 | -2,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,502 | 1,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,168 | -949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,302 | 870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -2,358 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -635 | -800 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357 | -156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 31 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -108 |
| その他 | -42 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,070 | -3,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,758 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100 | 14,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,927 | -9,700 |
| 社債の償還による支出 | -34 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 402 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -250 | -412 |
| 配当金の支払額 | -302 | -377 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,175 | 2,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743 | 1,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,037 | 7,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,294 | 8,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
