あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,165 | 3,696 |
| 減価償却費 | 2,983 | 3,348 |
| 減損損失 | － | 27 |
| のれん償却額 | 624 | 419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -475 | 69 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 356 | -356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -107 |
| 支払利息 | 866 | 824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35 | 100 |
| 固定資産除却損 | 75 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | 28 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 261 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,240 | -1,314 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 449 | 2,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,908 | -7,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,156 | -996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,176 | 1,307 |
| その他 | -416 | 165 |
| 小計 | 4,840 | 1,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 110 |
| 利息の支払額 | -821 | -793 |
| 法人税等の支払額 | -2,202 | -1,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919 | -720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -949 | -1,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 870 | 954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,358 | -3,230 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -804 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 61 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108 | － |
| その他 | 66 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,227 | -4,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 14,100 | 16,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,700 | -9,727 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 402 | － |
| リース債務の返済による支出 | -412 | -523 |
| 配当金の支払額 | -377 | -538 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,697 | 5,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,389 | -38 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,294 | 8,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,684 | 8,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
