あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,709 | 3,543 |
| 減価償却費 | 3,348 | 3,631 |
| 減損損失 | 27 | 0 |
| のれん償却額 | 419 | 423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69 | 92 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -356 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -117 |
| 支払利息 | 824 | 774 |
| 為替差損益（△は益） | － | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 100 | 10 |
| 固定資産除却損 | 30 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 27 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,335 | 1,164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,034 | 632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,386 | -4,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -988 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,307 | 5,630 |
| その他 | 165 | 451 |
| 小計 | 1,902 | 12,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 121 |
| 利息の支払額 | -793 | -766 |
| 法人税等の支払額 | -1,939 | -1,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -720 | 9,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,237 | -1,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 954 | 1,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,230 | -2,924 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -804 | -919 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 33 |
| その他 | -147 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,575 | -4,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -8,400 |
| 長期借入れによる収入 | 16,650 | 13,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,727 | -11,711 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -523 | -668 |
| 配当金の支払額 | -538 | -616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,257 | -7,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,684 | 8,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,645 | 6,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
