あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月1日 12:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,543 | 4,731 |
| 減価償却費 | 3,631 | 3,975 |
| 減損損失 | 0 | 57 |
| のれん償却額 | 423 | 431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 495 | -7,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 92 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -121 |
| 支払利息 | 774 | 712 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -44 |
| 固定資産除却損 | 11 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,019 | -6,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,630 | 3,819 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,164 | -2,231 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 632 | 1,469 |
| その他 | 451 | -440 |
| 小計 | 12,455 | 4,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 125 |
| 利息の支払額 | -766 | -720 |
| 法人税等の支払額 | -1,851 | -2,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,959 | 1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,034 | -1,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,064 | 1,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,924 | -4,891 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -919 | -1,447 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 41 |
| その他 | -372 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,054 | -5,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,400 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 13,700 | 18,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,711 | -12,094 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,478 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -668 | -919 |
| 配当金の支払額 | -616 | -617 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,699 | 7,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,788 | 2,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,857 | 9,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
