あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,725 | 1,875 |
| 減価償却費 | 1,483 | 1,511 |
| のれん償却額 | 361 | 211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 381 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -487 | 36 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -354 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 261 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -60 |
| 支払利息 | 442 | 419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,787 | -186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,234 | 720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,261 | -474 |
| その他 | -708 | 934 |
| 小計 | -262 | 4,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 62 |
| 利息の支払額 | -444 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -1,220 | -964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,867 | 3,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -506 | -591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370 | 349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842 | -2,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 4 |
| その他 | 88 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -3,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,495 | -3,980 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,786 | -4,723 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -376 | -538 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| その他 | -183 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,638 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,524 | 1,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,294 | 11,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,818 | 10,044 |
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