あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,877 | 1,792 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,823 |
| のれん償却額 | 211 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 295 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 28 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -354 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -59 |
| 支払利息 | 419 | 401 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 101 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186 | -3,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 677 | 1,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -474 | 5,745 |
| その他 | 975 | 2,427 |
| 小計 | 4,888 | 9,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 63 |
| 利息の支払額 | -390 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -964 | -911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,596 | 8,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -591 | -477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 349 | 447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395 | -474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,979 | -1,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| その他 | -59 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,745 | -1,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,980 | -9,320 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 9,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,723 | -5,746 |
| 配当金の支払額 | -538 | -615 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -248 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,508 | -6,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360 | 617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,684 | 10,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,044 | 9,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
