あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,792 | 1,716 |
| 減価償却費 | 1,823 | 1,865 |
| のれん償却額 | 208 | 215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | 262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 247 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -66 |
| 支払利息 | 401 | 345 |
| 社債利息 | － | 10 |
| 為替差損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,924 | 8,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,080 | 2,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,745 | -5,895 |
| その他 | 2,445 | -236 |
| 小計 | 9,949 | 8,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 70 |
| 利息の支払額 | -394 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -1,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,707 | 7,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -477 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 447 | 513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223 | -4,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55 | － |
| その他 | -23 | 399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | -4,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,320 | 560 |
| 長期借入れによる収入 | 9,700 | 4,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,746 | -6,193 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,478 |
| 社債の償還による支出 | － | -250 |
| 配当金の支払額 | -615 | -616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| その他 | -295 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,277 | -108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617 | 2,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,645 | 9,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,262 | 9,839 |
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