あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,716 | 694 |
| 減価償却費 | 1,865 | 2,042 |
| のれん償却額 | 215 | 215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 262 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -70 |
| 支払利息 | 345 | 329 |
| 社債利息 | 10 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,187 | 9,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,592 | 2,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,895 | -2,153 |
| その他 | -250 | 2,640 |
| 小計 | 8,917 | 16,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 73 |
| 利息の支払額 | -362 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -1,091 | -635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,534 | 15,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 513 | 594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,322 | -4,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 3 |
| その他 | 399 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,447 | -4,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560 | -3,840 |
| 長期借入れによる収入 | 4,350 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,193 | -6,356 |
| 社債の発行による収入 | 2,478 | 1,975 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -250 |
| 配当金の支払額 | -616 | -770 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -436 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -9,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,981 | 1,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,839 | 11,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
