あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694 | 2,730 |
| 減価償却費 | 2,042 | 2,247 |
| のれん償却額 | 215 | 215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 275 | 578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 584 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -76 |
| 支払利息 | 342 | 292 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 113 | -1 |
| 固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,071 | -1,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,882 | 1,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,153 | 1,654 |
| その他 | 2,637 | -1,276 |
| 小計 | 16,698 | 5,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 84 |
| 利息の支払額 | -342 | -295 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,793 | 4,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420 | -171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 594 | 289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,333 | -645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | -664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 26 |
| その他 | 56 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,638 | -1,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,840 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,356 | -8,303 |
| 社債の発行による収入 | 1,975 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | -250 |
| 配当金の支払額 | -770 | -780 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 18 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -473 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,215 | -1,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,959 | 1,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,691 | 12,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
