営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,959百万円増加し、11,691百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は15,793百万円(前年同累計期間は7,534百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が694百万円、減価償却費2,042百万円、たな卸資産の減少額2,882百万円、売上債権の減少額9,071百万円等の収入に対し、仕入債務の減少額2,153百万円等の支出があったことによるものであります。

2014/11/07 9:01