営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,397百万円増加し、13,399百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は7,594百万円(前年は21,955百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が5,691百万円、減価償却費4,526百万円、たな卸資産の減少額98百万円、仕入債務の増加額3,187百万円等の収入に対し、売上債権の増加額3,487百万円等の支出があったことによるものであります。

2016/06/27 11:59