有報情報
- #1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）
- 受取手形割引高
2016/06/27 11:59前連結会計年度
(平成27年3月31日)当連結会計年度
(平成28年3月31日)受取手形割引高 146百万円 137百万円 - #2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 資産の部では、流動資産が151,873百万円となり、前連結会計年度と比較して7,967百万円の増加となりました。2016/06/27 11:59
これは主に現金及び預金が2,319百万円、受取手形及び売掛金が3,484百万円、未収入金が2,226百万円増加したことによるものであります。
固定資産は67,815百万円となり、前連結会計年度と比較して118百万円の減少となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (2) 金融商品の内容およびそのリスク2016/06/27 11:59
営業債権である受取手形及び売掛金ならびに未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替変動リスクに晒されております。投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されており、非上場株式については発行体(取引先企業)の財務状況等の悪化によるリスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払金は1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務は、為替変動リスクに晒されております。また、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金は設備投資等にかかる資金調達であります。長期借入金のうち一部は、変動金利による金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
