営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,400百万円増加し、14,323百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1,834百万円(前年同累計期間は2,679百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が4,837百万円、減価償却費2,163百万円、仕入債務の増加額11,431百万円等の収入に対し、売上債権の増加額18,025百万円、たな卸資産の増加額695百万円等の支出があったことによるものであります。

2017/11/08 9:21