営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,237百万円減少し、15,898百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は3,802百万円(前年同累計期間は1,834百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が4,838百万円、減価償却費2,214百万円等の収入に対し、売上債権の増加額5,859百万円、たな卸資産の増加額487百万円等の支出があったことによるものであります。

2018/11/06 11:23