短期借入金の純増減額(△は減少)、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2025年3月31日
- -19億8600万
- 2026年3月31日
- 63億9500万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 8. 貸出コミットメントラインに関する注記2026/06/19 14:14
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。