訂正有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	15
預金
当座預金	3,380
普通預金	1,198
別段預金	3
小計	4,581
合計	4,597

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱レデイ薬局	752
㈱ナフコ	469
㈱キリン堂	422
日本生活協同組合連合会	304
㈱杏林堂薬局	290
その他	1,132
合計	3,371

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	2,396
5月	788
6月	187
合計	3,371

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱サンドラッグ	5,602
㈱ココカラファイン	3,383
DCMホールディングス㈱	3,155
スギホールディングス㈱	2,641
ユニー㈱	2,143
その他	54,548
合計	71,474

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
64,871	551,763	545,161	71,474	88.4	45

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

区分	金額(百万円)
Health&Beauty	10,660
トイレタリー	8,710
紙製品	5,073
家庭用品	2,160
ペット用品・その他	649
合計	27,260

ホ.未収入金

区分	金額(百万円)
ライオン㈱	1,916
コンチェルト・レシーバブルズ・コーポレーション	1,773
ユニ・チャーム㈱	1,171
ファンタスティック・ファンディング・コーポレーション	1,121
大王製紙㈱	891
その他	10,180
合計	17,055

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱白元	1,575
ロート製薬㈱	246
㈱ダリヤ	244
㈱伊勢半	55
日本紙パルプ商事㈱	51
その他	145
合計	2,318

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	290
5月	427
6月	547
7月	526
8月以降	526
合計	2,318

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
ライオン㈱	6,473
アース製薬㈱	3,717
P&Gジャパン㈱	3,184
大日本除虫菊㈱	2,088
小林製薬㈱	1,386
その他	32,447
合計	49,298

ハ.短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱北洋銀行	4,500
㈱北海道銀行	3,500
㈱青森銀行	1,500
㈱北陸銀行	1,500
その他	11,300
合計	22,300

(注)「1年内返済予定長期借入金」については「③ 固定負債イ.長期借入金」に記載しております。
③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	8,519 (915)
㈱みずほ銀行	7,646 (996)
㈱三井住友銀行	5,675 (1,594)
㈱北洋銀行	3,912 (1,086)
その他	16,800 (6,065)
合計	42,553 (10,657)

(注)( )内の金額は貸借対照表日の翌日より起算して、1年以内に返済期限の到来するものであり、流動負債として記載しております。