テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,028 | 1,099 |
| 減価償却費 | 107 | 112 |
| のれん償却額 | 47 | 26 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3 |
| 資産除去費用 | － | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -40 |
| 持分変動損失 | 7 | － |
| 固定資産除却損 | － | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -14 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5 | － |
| 支払利息 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437 | 326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129 | -206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158 | -45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 235 | -65 |
| 小計 | 1,345 | 1,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額 | -569 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 3 |
| 有価証券の償還による収入 | 60 | － |
| 営業譲受による支出 | -150 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 42 | － |
| 配当金の支払額 | -70 | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | 247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,618 | 4,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
