テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 494 | 324 |
| 減価償却費 | 21 | 15 |
| のれん償却額 | 24 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -76 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -10 |
| 支払利息 | 14 | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 貸倒損失 | － | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -93 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | -169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -14 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40 | -16 |
| 小計 | 355 | 232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 5 |
| 利息の支払額 | -17 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -274 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 18 |
| その他 | -30 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20 | － |
| 短期借入れによる収入 | 254 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -240 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -243 |
| 配当金の支払額 | -27 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200 | -263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 620 | 420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420 | 354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
