テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,099 | 850 |
| 減価償却費 | 112 | 101 |
| のれん償却額 | 26 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -44 |
| 固定資産除却損 | 34 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -42 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 有価証券利息 | － | -1 |
| 退店補償金収入 | － | -30 |
| 減損損失 | － | 311 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326 | 183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153 | -166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | -137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65 | 86 |
| その他 | 10 | 37 |
| 小計 | 1,026 | 1,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -561 | -311 |
| 退店補償金収入 | － | 30 |
| 和解金 | － | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466 | 978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 転換社債償還充当金の返戻による収入 | － | 25 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -87 | -94 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247 | 765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,393 | 5,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
