有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度 (2020年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	10,427	―	△13	△13
	人民元	190	―	1	1
	買建
	米ドル	5,557	―	△21	△21
合計		16,175	―	△32	△32

(注) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当連結会計年度 (2021年3月31日)

区分	種類	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	12,630	―	△770	△770
	人民元	193	―	0	0
	買建
	米ドル	7,775	―	231	231
合計		20,599	―	△538	△538

(注) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度 (2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	10,069	―	6
	買建
	米ドル	買掛金	6,616	―	△3
	合計		16,685	―	3

(注) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当連結会計年度 (2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	11,340	―	△282
	買建
	米ドル	買掛金	9,022	―	△3
	合計		20,362	―	△285

(注) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
金利関連
前連結会計年度 (2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	金利スワップ取引
	支払固定・	短期借入金	3,264	3,264	△59
	受取変動
	合計		3,264	3,264	△59

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度 (2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	金利スワップ取引
	支払固定・	短期借入金	3,321	1,107	△27
	受取変動
	合計		3,321	1,107	△27

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。