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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年6月30日	自 2019年4月1日至 2019年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	21,412	15,357
減価償却費及び償却費	5,524	7,918
固定資産減損損失	65	0
金融収益及び金融費用	438	596
持分法による投資損益（△は益）	-5,639	-6,796
固定資産除売却損益（△は益）	-370	37
法人所得税費用	5,856	2,775
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-16,511	1,915
棚卸資産の増減額（△は増加）	-13,575	-1,386
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-90,105	-12,029
その他の資産及び負債の増減	1,137	-4,408
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-161	70
その他	-6,663	-42
小計	-98,592	4,009
利息の受取額	1,324	1,218
配当金の受取額	13,416	11,547
利息の支払額	-3,844	-3,725
法人所得税の支払額	-10,593	-6,712
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-98,289	6,337
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-9,322	-5,007
有形固定資産の売却による収入	4,342	193
無形資産の取得による支出	-857	-754
短期貸付金の純増減額（△は増加）	341	122
貸付けによる支出	-431	-57
貸付金の回収による収入	2,184	381
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,135	-525
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,418	－
投資の取得による支出	-11,561	-6,990
投資の売却及び償還による収入	10,260	2,142
その他	-1,637	767
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-8,398	-9,727
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少）	32,580	34,981
長期借入れによる収入	62,888	15,994
長期借入金の返済による支出	-8,502	-17,249
社債の償還による支出	－	-10,000
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
リース債務の返済による支出	－	-2,987
非支配持分からの払込による収入	1,115	645
自己株式の売却による収入	－	6
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-7,505	-11,884
非支配持分への配当金の支払額	-1,051	-774
その他	-154	2
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	79,370	8,733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-27,316	5,342
現金及び現金同等物の期末残高	278,050	289,170
現金及び現金同等物に係る換算差額	125	-1,859

2768 双日

2020年3月期第1四半期決算短信[IFRS](連結)

連結決算

開示資料

決算

株式

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