有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,344 | 37,070 |
| 減価償却費 | 28,844 | 26,698 |
| 減損損失 | 6,994 | 12,151 |
| 投資有価証券等評価損 | 6,085 | 15,132 |
| のれん償却額 | 3,564 | 5,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,067 | -16,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,926 | -2,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,719 | -17,947 |
| 支払利息 | 33,284 | 29,452 |
| 為替差損益（△は益） | 5,053 | 5,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,911 | -2,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,265 | -30,217 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 285 | -6,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,135 | 118,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,510 | 10,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,154 | -108,118 |
| 役員賞与の支払額 | -20 | － |
| その他 | 62,243 | 43,779 |
| 小計 | 54,297 | 120,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,621 | 30,871 |
| 利息の支払額 | -33,408 | -29,016 |
| 法人税等の支払額 | -20,102 | -18,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,407 | 103,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -268 | 3,862 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -190 | 1,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,354 | -43,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,969 | 16,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,013 | -35,104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,234 | 51,925 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 13,891 | 13,355 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,136 | -2,360 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,361 | 3,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,156 | -5,692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | -109 | 65 |
| その他 | -28,951 | 1,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,723 | -17,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,258 | -57,272 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 211,648 | 308,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,977 | -234,144 |
| 社債の発行による収入 | 45,905 | 55,686 |
| 社債の償還による支出 | -999 | -75,212 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 922 | 522 |
| 優先株式の買入による支出 | -102,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -20 |
| 配当金の支払額 | -12,322 | -11,125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,817 | -2,513 |
| その他 | -806 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,723 | -5,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,289 | -40,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,328 | 40,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,273 | 373,883 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939 | 294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 373,883 | 414,419 |