有価証券報告書-第7期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 37,070 | 18,894 |
減価償却費 | 26,698 | 23,196 |
減損損失 | 12,151 | 9,402 |
投資有価証券等評価損 | 15,132 | 16,543 |
のれん償却額 | 5,119 | 4,443 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,127 | -3,977 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,088 | -3,296 |
受取利息及び受取配当金 | -17,947 | -9,672 |
支払利息 | 29,452 | 25,987 |
為替差損益(△は益) | 5,294 | -1,832 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,455 | -9,179 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30,217 | -32,375 |
固定資産除売却損益(△は益) | -6,263 | -990 |
売上債権の増減額(△は増加) | 118,034 | 57,221 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,703 | 80,618 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -108,118 | -46,575 |
その他 | 43,779 | -2,433 |
小計 | 120,218 | 125,972 |
利息及び配当金の受取額 | 30,871 | 18,120 |
利息の支払額 | -29,016 | -26,379 |
法人税等の支払額 | -18,344 | -10,490 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,729 | 107,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 3,862 | -301 |
有価証券の増減額(△は増加) | 1,420 | 292 |
有形固定資産の取得による支出 | -43,718 | -21,189 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,452 | 5,443 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,821 | -7,264 |
投資有価証券の取得による支出 | -35,104 | -19,098 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51,925 | 66,099 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 13,355 | 4,857 |
長期貸付けによる支出 | -2,360 | -2,263 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,085 | 1,785 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出) | -5,692 | 23 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | 65 | -49 |
その他 | 1,331 | 103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,198 | 28,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -57,272 | -41,620 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 10,000 | -25,000 |
長期借入れによる収入 | 308,571 | 244,907 |
長期借入金の返済による支出 | -234,144 | -240,962 |
社債の発行による収入 | 55,686 | - |
社債の償還による支出 | -75,212 | -33,489 |
少数株主からの払込みによる収入 | 522 | 13 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -1 |
配当金の支払額 | -11,125 | -4,339 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,513 | -1,374 |
その他 | -450 | -730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,958 | -102,597 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,332 | 6,825 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,241 | 39,890 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 373,883 | 414,419 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294 | -48 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 414,419 | 454,262 |