双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,070 | 18,894 |
| 減価償却費 | 26,698 | 23,196 |
| 減損損失 | 12,151 | 9,402 |
| 投資有価証券等評価損 | 15,132 | 16,543 |
| のれん償却額 | 5,119 | 4,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,127 | -3,977 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,088 | -3,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,947 | -9,672 |
| 支払利息 | 29,452 | 25,987 |
| 為替差損益（△は益） | 5,294 | -1,832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,455 | -9,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,217 | -32,375 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,263 | -990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,034 | 57,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,703 | 80,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,118 | -46,575 |
| その他 | 43,779 | -2,433 |
| 小計 | 120,218 | 125,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,871 | 18,120 |
| 利息の支払額 | -29,016 | -26,379 |
| 法人税等の支払額 | -18,344 | -10,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,729 | 107,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,862 | -301 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,420 | 292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,718 | -21,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,452 | 5,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,821 | -7,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,104 | -19,098 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51,925 | 66,099 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 13,355 | 4,857 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,360 | -2,263 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,085 | 1,785 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | -5,692 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | 65 | -49 |
| その他 | 1,331 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,198 | 28,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,272 | -41,620 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 308,571 | 244,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,144 | -240,962 |
| 社債の発行による収入 | 55,686 | － |
| 社債の償還による支出 | -75,212 | -33,489 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 522 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -1 |
| 配当金の支払額 | -11,125 | -4,339 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,513 | -1,374 |
| その他 | -450 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,958 | -102,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,332 | 6,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,241 | 39,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 373,883 | 414,419 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294 | -48 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 414,419 | 454,262 |
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