双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,894 | 39,312 |
| 減価償却費 | 23,196 | 24,096 |
| 減損損失 | 9,402 | 9,687 |
| 投資有価証券等評価損 | 16,543 | 801 |
| のれん償却額 | 4,443 | 4,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,977 | 1,619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,296 | 901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,672 | -8,390 |
| 支払利息 | 25,987 | 23,936 |
| 為替差損益（△は益） | -1,832 | 3,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,179 | -19,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,375 | -755 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -990 | -4,386 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -10,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,221 | -30,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,618 | -6,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,575 | 52,368 |
| その他 | -2,433 | 8,790 |
| 小計 | 125,972 | 89,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,120 | 13,172 |
| 利息の支払額 | -26,379 | -24,013 |
| 法人税等の支払額 | -10,490 | -10,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,222 | 67,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -301 | 5,591 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 292 | -344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,189 | -27,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,443 | 6,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,264 | -21,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,098 | -20,647 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 66,099 | 14,228 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,857 | 3,049 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,263 | -4,481 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,785 | 11,173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23 | 2,551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -49 | -460 |
| その他 | 103 | 11,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,439 | -19,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,620 | -49,686 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -25,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 244,907 | 167,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,962 | -155,603 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,900 |
| 社債の償還による支出 | -33,489 | -41,047 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13 | 463 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,339 | -1,876 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,374 | -1,924 |
| その他 | -730 | -1,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,597 | -72,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,825 | -14,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,890 | -38,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 414,419 | 454,262 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | -436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 454,262 | 415,261 |
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