双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,312 | 61,454 |
| 減価償却費 | 24,096 | 33,289 |
| 減損損失 | 9,687 | 6,101 |
| 投資有価証券等評価損 | 801 | 2,640 |
| のれん償却額 | 4,548 | 4,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,619 | -15,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 901 | 1,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,390 | -10,972 |
| 支払利息 | 23,936 | 24,217 |
| 為替差損益（△は益） | 3,907 | 445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,297 | -12,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -755 | -9,286 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,386 | -2,393 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -10,307 | -194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,328 | -19,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,997 | -25,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,368 | 47,570 |
| その他 | 8,790 | 27,277 |
| 小計 | 89,506 | 113,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,172 | 18,933 |
| 利息の支払額 | -24,013 | -23,883 |
| 法人税等の支払額 | -10,801 | -16,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,863 | 91,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,591 | -11,048 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -344 | 623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,252 | -35,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,654 | 13,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,195 | -8,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,647 | -10,025 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,228 | 19,402 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,049 | 3,745 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,481 | -13,548 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,173 | 1,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | 2,551 | -2,340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -460 | -707 |
| その他 | 11,229 | 1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,903 | -42,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,686 | 3,433 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 167,047 | 128,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,603 | -133,646 |
| 社債の発行による収入 | 19,900 | 39,800 |
| 社債の償還による支出 | -41,047 | -67,719 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 463 | 66 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,876 | -3,753 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,924 | -1,416 |
| その他 | -1,325 | -1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,054 | -36,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,470 | -923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,564 | 12,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,262 | 415,261 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 415,261 | 427,274 |
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