有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 39,312 | 61,454 |
減価償却費 | 24,096 | 33,289 |
減損損失 | 9,687 | 6,101 |
投資有価証券等評価損 | 801 | 2,640 |
のれん償却額 | 4,548 | 4,998 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,619 | -15,162 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 901 | 1,130 |
受取利息及び受取配当金 | -8,390 | -10,972 |
支払利息 | 23,936 | 24,217 |
為替差損益(△は益) | 3,907 | 445 |
持分法による投資損益(△は益) | -19,297 | -12,566 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -755 | -9,286 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,386 | -2,393 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -10,307 | -194 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,328 | -19,910 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,997 | -25,494 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52,368 | 47,570 |
その他 | 8,790 | 27,277 |
小計 | 89,506 | 113,145 |
利息及び配当金の受取額 | 13,172 | 18,933 |
利息の支払額 | -24,013 | -23,883 |
法人税等の支払額 | -10,801 | -16,593 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,863 | 91,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 5,591 | -11,048 |
有価証券の増減額(△は増加) | -344 | 623 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,252 | -35,745 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,654 | 13,419 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,195 | -8,698 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,647 | -10,025 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,228 | 19,402 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,049 | 3,745 |
長期貸付けによる支出 | -4,481 | -13,548 |
長期貸付金の回収による収入 | 11,173 | 1,489 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出) | 2,551 | -2,340 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -460 | -707 |
その他 | 11,229 | 1,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,903 | -42,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -49,686 | 3,433 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -8,000 | - |
長期借入れによる収入 | 167,047 | 128,061 |
長期借入金の返済による支出 | -155,603 | -133,646 |
社債の発行による収入 | 19,900 | 39,800 |
社債の償還による支出 | -41,047 | -67,719 |
少数株主からの払込みによる収入 | 463 | 66 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
配当金の支払額 | -1,876 | -3,753 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,924 | -1,416 |
その他 | -1,325 | -1,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,054 | -36,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,470 | -923 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38,564 | 12,012 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 454,262 | 415,261 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -436 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 415,261 | 427,274 |