- 2768
- 2026/10/23
- 時価
- 1兆966億円
- PER 予
- 8.36倍
- 2010年以降
- 赤字-34.02倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.95倍
- 2010年以降
- 0.31-1.38倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.45%
- ROE 予
- 11.36%
- ROA 予
- 3.48%
- 資料
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- CSV,JSON
双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,293 | 15,083 |
| 減価償却費 | 5,561 | 7,516 |
| 減損損失 | 577 | 16 |
| 投資有価証券等評価損 | 228 | 119 |
| のれん償却額 | 1,139 | 1,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,994 | 311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,307 | -2,527 |
| 支払利息 | 6,076 | 5,979 |
| 為替差損益（△は益） | 767 | 2,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,272 | -4,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 222 | -2,648 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,661 | -1,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,277 | -24,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,909 | -15,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,902 | 15,108 |
| その他 | 4,563 | 8,157 |
| 小計 | -3,967 | 3,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,609 | 6,292 |
| 利息の支払額 | -6,089 | -5,687 |
| 法人税等の支払額 | -3,341 | -3,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,789 | 1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,099 | 1,003 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -84 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,945 | -10,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,802 | 3,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,978 | -1,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -490 | -1,317 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,462 | 3,590 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 237 | 1,917 |
| 長期貸付けによる支出 | -492 | -7,010 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -334 | -742 |
| その他 | -254 | -653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,129 | -11,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,783 | 11,180 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 37,461 | 5,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,376 | -8,980 |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | -10,211 | -27,719 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 400 | 4 |
| 配当金の支払額 | － | -1,876 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -133 | -302 |
| その他 | -210 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,899 | -12,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,386 | 2,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,205 | -19,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,262 | 428,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 428,057 | 395,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
