双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,516 | 9,508 |
| 減価償却費 | 15,387 | 14,653 |
| 減損損失 | 539 | 364 |
| 投資有価証券等評価損 | 2,567 | 11,734 |
| のれん償却額 | 2,429 | 2,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,264 | -4,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 431 | 393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,048 | -4,195 |
| 支払利息 | 11,718 | 10,817 |
| 為替差損益（△は益） | 4,391 | 2,941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,118 | -4,261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,948 | -5,695 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,092 | -943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,701 | 36,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,350 | -18,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,114 | -16,089 |
| その他 | 6,228 | 7,424 |
| 小計 | 8,804 | 43,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,496 | 12,455 |
| 利息の支払額 | -11,519 | -9,806 |
| 法人税等の支払額 | -8,136 | -7,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645 | 38,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,468 | -1,878 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -532 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,733 | -15,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,435 | 6,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,625 | -5,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,483 | -1,702 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,340 | 5,014 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,376 | 129 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,046 | -2,959 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 253 | 558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,840 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -742 | -4,309 |
| その他 | -2,552 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,618 | -20,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,764 | -9,252 |
| 長期借入れによる収入 | 50,920 | 84,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,004 | -93,496 |
| 社債の発行による収入 | 29,847 | 9,953 |
| 社債の償還による支出 | -27,719 | -35,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | 68 |
| 配当金の支払額 | -1,876 | -1,876 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -357 | -111 |
| その他 | -506 | -842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,072 | -45,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 701 | -4,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,198 | -31,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 415,261 | 397,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,062 | 395,329 |
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