四半期報告書-第10期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 23,516 | 9,508 |
減価償却費 | 15,387 | 14,653 |
減損損失 | 539 | 364 |
投資有価証券等評価損 | 2,567 | 11,734 |
のれん償却額 | 2,429 | 2,434 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,264 | -4,302 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 431 | 393 |
受取利息及び受取配当金 | -4,048 | -4,195 |
支払利息 | 11,718 | 10,817 |
為替差損益(△は益) | 4,391 | 2,941 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,118 | -4,261 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,948 | -5,695 |
固定資産除売却損益(△は益) | -2,092 | -943 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,701 | 36,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,350 | -18,389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,114 | -16,089 |
その他 | 6,228 | 7,424 |
小計 | 8,804 | 43,263 |
利息及び配当金の受取額 | 11,496 | 12,455 |
利息の支払額 | -11,519 | -9,806 |
法人税等の支払額 | -8,136 | -7,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 645 | 38,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -5,468 | -1,878 |
有価証券の増減額(△は増加) | -532 | -10 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,733 | -15,759 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,435 | 6,161 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,625 | -5,256 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,483 | -1,702 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,340 | 5,014 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,376 | 129 |
長期貸付けによる支出 | -8,046 | -2,959 |
長期貸付金の回収による収入 | 253 | 558 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,840 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -742 | -4,309 |
その他 | -2,552 | -70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,618 | -20,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,764 | -9,252 |
長期借入れによる収入 | 50,920 | 84,827 |
長期借入金の返済による支出 | -56,004 | -93,496 |
社債の発行による収入 | 29,847 | 9,953 |
社債の償還による支出 | -27,719 | -35,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4 | 68 |
配当金の支払額 | -1,876 | -1,876 |
少数株主への配当金の支払額 | -357 | -111 |
その他 | -506 | -842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,072 | -45,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 701 | -4,915 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,198 | -31,944 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 415,261 | 397,062 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,062 | 395,329 |