四半期報告書-第10期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 30,612 | 23,762 |
減価償却費 | 23,033 | 21,907 |
減損損失 | 1,574 | 1,715 |
投資有価証券等評価損 | 6,294 | 2,106 |
のれん償却額 | 3,662 | 3,604 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,975 | -3,857 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 820 | 1,114 |
受取利息及び受取配当金 | -6,196 | -5,931 |
支払利息 | 17,633 | 15,936 |
為替差損益(△は益) | 4,010 | -2,780 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,092 | -5,019 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,205 | -8,085 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,939 | -1,048 |
売上債権の増減額(△は増加) | -47,123 | 18,756 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,140 | 2,711 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48,185 | -21,603 |
その他 | 19,105 | 11,762 |
小計 | 55,257 | 55,050 |
利息及び配当金の受取額 | 14,281 | 14,972 |
利息の支払額 | -17,064 | -15,006 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -3,082 |
法人税等の支払額 | -12,252 | -9,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,222 | 42,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -8,707 | -2,594 |
有価証券の増減額(△は増加) | -1,315 | 11 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,873 | -21,226 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,529 | 8,576 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,656 | -6,930 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,156 | -1,873 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,063 | 14,762 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,609 | 250 |
長期貸付けによる支出 | -12,250 | -3,957 |
長期貸付金の回収による収入 | 517 | 1,097 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,030 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -719 | -4,161 |
その他 | -445 | 85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,436 | -15,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,389 | -5,647 |
長期借入れによる収入 | 72,763 | 129,313 |
長期借入金の返済による支出 | -94,892 | -151,615 |
社債の発行による収入 | 29,847 | 9,953 |
社債の償還による支出 | -47,719 | -35,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 19 | 68 |
配当金の支払額 | -3,753 | -3,753 |
少数株主への配当金の支払額 | -463 | -163 |
その他 | -873 | -1,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,682 | -58,051 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,602 | 4,512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -44,498 | -26,803 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 415,261 | 370,763 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,763 | 400,470 |