双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,612 | 23,762 |
| 減価償却費 | 23,033 | 21,907 |
| 減損損失 | 1,574 | 1,715 |
| 投資有価証券等評価損 | 6,294 | 2,106 |
| のれん償却額 | 3,662 | 3,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,975 | -3,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 820 | 1,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,196 | -5,931 |
| 支払利息 | 17,633 | 15,936 |
| 為替差損益（△は益） | 4,010 | -2,780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,092 | -5,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,205 | -8,085 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,939 | -1,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,123 | 18,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,140 | 2,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,185 | -21,603 |
| その他 | 19,105 | 11,762 |
| 小計 | 55,257 | 55,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,281 | 14,972 |
| 利息の支払額 | -17,064 | -15,006 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -3,082 |
| 法人税等の支払額 | -12,252 | -9,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,222 | 42,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8,707 | -2,594 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,315 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,873 | -21,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,529 | 8,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,656 | -6,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,156 | -1,873 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,063 | 14,762 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,609 | 250 |
| 長期貸付けによる支出 | -12,250 | -3,957 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 517 | 1,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,030 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -719 | -4,161 |
| その他 | -445 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,436 | -15,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,389 | -5,647 |
| 長期借入れによる収入 | 72,763 | 129,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,892 | -151,615 |
| 社債の発行による収入 | 29,847 | 9,953 |
| 社債の償還による支出 | -47,719 | -35,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19 | 68 |
| 配当金の支払額 | -3,753 | -3,753 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -463 | -163 |
| その他 | -873 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,682 | -58,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,602 | 4,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,498 | -26,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 415,261 | 370,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,763 | 400,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
