受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(a)流動資産
当連結会計年度末の流動資産の残高は、9,894百万円となり、1,443百万円(前連結会計年度末比12.7%)減少しました。これは主として受取手形及び売掛金、電子記録債権が合計で、535百万円(同12.9%)増加しましたが、現金及び預金が846百万円(同20.0%)、仕掛品が709百万円(同36.4%)、前渡金が417百万円(同72.4%)減少したことによるものであります。
(b)固定資産

2017/06/28 9:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信限度管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況については、調査機関の調査報告等により、随時把握するよう努めております。
有価証券及び投資有価証券は、その他有価証券である株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、日常的に市場価格の変動を把握しており、必要に応じてタイムリーに社内報告を実施しております。

2017/06/28 9:04