営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1,778百万円(前年同期比356.9%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益636百万円に加え、売上債権の減少2,211百万円、たな卸資産の減少178百万円等により増加したものの、前受金の減少680百万円、仕入債務の減少475百万円、法人税等の支払額279百万円等により減少したものであります。

2020/11/11 9:30