支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(c)流動負債
当連結会計年度末の流動負債の残高は、4,408百万円となり、1,198百万円(前連結会計年度比21.4%)減少しました。これは主として電子記録債務が273百万円(同34.1%)増加しましたが、前受金が931百万円(同49.7%)、支払手形及び買掛金が602百万円(同26.7%)それぞれ減少したことによるものであります。
(d)固定負債

2021/06/30 9:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、信用度の高い金融機関に対する預金に限っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は、その殆どが6ケ月以内の支払期日であります。営業債務は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次で資金繰計画を作成し、随時見直しを行いながら全体としての資金管理を行っております。
また、一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として為替予約を利用してヘッジしております。

2021/06/30 9:06