支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(c)流動負債
当連結会計年度末の流動負債の残高は、5,322百万円となり、913百万円(前連結会計年度比20.7%)増加しました。これは主として未払法人税等が134百万円(同57.3%)減少しましたが、前受金が793百万円(同84.2%)、支払手形及び買掛金、電子記録債務が合計で449百万円(同16.5%)それぞれ増加したことによるものであります。
(d)固定負債

2022/06/30 9:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、その他の有価証券である株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、日常的に市場価格の変動を把握しており、必要に応じてタイムリーに社内報告を実施しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は、その殆どが6ケ月以内の支払期日であります。営業債務は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次で資金繰計画を作成し、随時見直しを行いながら全体としての資金管理を行っております。
また、一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として為替予約を利用してヘッジしております。

2022/06/30 9:05