- 2776
- 2026/10/09
- 時価
- 48億円
- PER 予
- 24.15倍
- 2010年以降
- 赤字-497.78倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.38倍
- 2010年以降
- 赤字-89.58倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 5.73%
- ROA 予
- 1.31%
- 資料
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新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -536,298 | -286,965 |
| 減価償却費 | 40,012 | 14,043 |
| 無形固定資産償却費 | 30,110 | 30,244 |
| 長期前払費用償却額 | 4,157 | 8,653 |
| 訴訟関連損失 | 16,138 | － |
| 関係会社株式評価損 | 84,023 | － |
| 減損損失 | 7,340 | 6,577 |
| 商品廃棄損 | － | 4,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242,104 | 29,919 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,243 | -2,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,524 | -51 |
| 支払利息 | 22,189 | 22,388 |
| 為替差損益（△は益） | -13,160 | -606 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 33,098 | 707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 960,503 | 731,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,858 | 170,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,532 | -371,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -370,636 | -286,325 |
| その他 | 4,010 | 68,490 |
| 小計 | 24,890 | 139,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,557 | 83 |
| 利息の支払額 | -19,938 | -22,570 |
| 法人税等の支払額 | -28,104 | -19,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,594 | 97,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,687 | -12,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,544 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,000 | -1,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,243 | -1,107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,196 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,827 | -621 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 190,737 | 269,818 |
| その他 | -606 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,044 | 274,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 348,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -138,108 | -150,429 |
| 長期借入れによる収入 | 97,680 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,030 | -261,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,958 | -412,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,583 | -40,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,687 | 362,699 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,594 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,699 | 150,670 |
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