新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -346,738 |
| 減価償却費 | 10,290 |
| 無形固定資産償却費 | 29,985 |
| 長期前払費用償却額 | 129 |
| 減損損失 | 7,698 |
| 子会社整理損 | 4,606 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 |
| 支払利息 | 13,811 |
| 為替差損益（△は益） | -4,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,255 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,084 |
| 有形固定資産除却損 | 8,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,555 |
| その他 | 66,826 |
| 小計 | 203,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 |
| 利息の支払額 | -12,853 |
| 法人税等の支払額 | -18,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,145 |
| 出資金の回収による収入 | 212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,164 |
| その他 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -130,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,514 |
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