- 2776
- 2026/09/25
- 時価
- 51億円
- PER 予
- 25.24倍
- 2010年以降
- 赤字-497.78倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.45倍
- 2010年以降
- 赤字-89.58倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 5.73%
- ROA 予
- 1.31%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -59,620 | 389,847 |
| 減価償却費 | 102,579 | 280,297 |
| のれん償却費 | 11,806 | 48,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,197 | 15,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -804 |
| 支払利息 | 36,513 | 82,247 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -500 | 2,478 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,801 | -334,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509,543 | -576,148 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -118,123 | 85,975 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 21,736 | -78,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 547,950 | 1,088,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,743 | -48,742 |
| その他 | -100,686 | -130,280 |
| 小計 | -436,043 | 824,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 804 |
| 利息の支払額 | -36,513 | -82,247 |
| 法人税等の支払額 | -42,687 | -137,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -514,950 | 605,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付による支出 | -22,986 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 37,945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,268 | -715,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | － |
| その他 | -4,332 | 35,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,237 | -641,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 653,720 | 207,710 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 719,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,411 | -350,940 |
| 長期未払金の返済による支出 | -88,811 | -123,280 |
| リース債務の返済による支出 | -13,884 | -8,075 |
| 新株の発行による収入 | 188,100 | 184,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 637,712 | 553,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 453 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978 | 517,323 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 204,593 | 1,431,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
