営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は,前事業年度末に比べ85百万円増加し、1,471百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは115百万円の増加(前事業年度は343百万円の増加)となりました。増加の主な要因は税引前当期純利益412百万円及び減価償却費87百万円であり、減少の主な要因は売上債権の増加額108百万円、たな卸資産の増加額256百万円、仕入債務の減少額142百万円であります。

2014/03/27 15:22